五、計劃財務部

計劃財務部是公司財務計劃、管理、核算、監督指導部門，是負責全公司生產經營計劃、財務管理、資金籌措、稅務管理、債權債務的管理職能機構。

職能：財務核算；預算管理；資金管理；資產價值管理；稅務管理；水費與水價管理；資產重組；投資計劃管理；項目投資審批手續辦理；爭取扶持資金；投資權益管理。

職責：

1.負責貫徹執行國家有關財經政策、法律法規，制定、完善公司各項財務規章制度，監督檢查財務管理規章制度的執行情況；

2.負責公司日常經濟業務賬務處理，按期編制財務報表及報表說明等會計核算工作，按期編制經營分析報告，為公司決策提供信息；配合審計相關工作；

3.負責建立健全財務預算管理體系，安排編制匯總、下達公司經營預算；按照集團要求組織編制、上報公司年度生產經營計劃和年度城建投資計劃，并對預算的執行情況進行監督考核；

4.負責根據公司經營與發展實際，對公司資金進行籌措與配置，編制公司融資計劃并實施；

5.負責公司資產價值管理的相關工作；

6.負責按照國家相關法律法規，做好公司各項納稅管理工作；

7.負責公司本部污水處理費回收工作。按照成本監審的相關規定，統籌做好水價管理工作；

8.負責統籌協調公司資產重組相關工作；

9.負責按照公司戰略投資委員會的決策，編制公司年度項目投資計劃、做好股權管理工作；

10.負責項目投資審批手續辦理，對已納入年度投資計劃的項目辦理投資審批相關工作；

11.負責按照政策文件，積極協調上級有關部門爭取扶持資金；

12.負責公司戰略投資委員會的日常工作；

13.完成領導交辦的其它工作任務。